Bedrijfsmiddelen
Om de bedrijfsvoering van de organisatie zo optimaal te kunnen uitvoeren beschikken wij over goed functionerende bedrijfsmiddelen. Het betreft materieel voor wegen en groen, automatisering, facilitair en materiaal voor sport- en welzijnsaccommodaties.
Hiervoor beschikken wij over een geactualiseerde meerjarig vervangingsschema. Hierin staan alle vervangingen van onze bedrijfsmiddelen meerjarig gepland.
Verloop van de beschikbare middelen voor vervangingen.
Vervangingsgroep | Besteed in 2019 | Beschikbaar in 2020 | Besteed in 2020 | Restant |
|---|---|---|---|---|
Automatisering incl. dienstverleningsprogramma | 262 | 364 | 141 | 223 |
Materiaal team buitendienst | 543 | 797 | 710 | 87 |
Sport | 50 | 168 | 102 | 66 |
Totaal investeringen | 855 | 1.329 | 953 | 376 |
De uit deze investeringen en de oude niet afgeschreven investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hiermee kunnen wij de jaarlijkse schommelingen in de kapitaallasten opvangen.
Gerealiseerde vervangingen in 2020
Door de nieuwe aanpak werd ICT anders ingevuld. Op grond hiervan hebben diverse automatiseringsvervangingen niet in 2020 plaatsgevonden en bleef er meer dan € 200.000 aan vervangingskredieten over. Ze zijn doorgeschoven naar 2021 of zijn komen te vervallen omdat andere keuzes werden gemaakt.
Voor de buitendienst zijn een vijf vervangingen doorgeschoven naar 2021. Dit betrof een tweetal sneeuwploegen, een schijvenmachine. een versnipperaar en een opraapwagen..
Doordat door corona minder gesport kon worden zijn ook een aantal vervangingen doorgeschoven naar 2021.
Verloop bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 2020 (Bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Saldo 1-1-2020 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2020 | |
Bestemmingsreserve | 1.059 | 772 | 696 | 1.135 |