Vlottende activa
Voorraden
De post voorraden wordt onderscheiden in: | ||||
|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Boekwaarde | |||
31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
Grond- en hulpstoffen | 5.423 | 9.578 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 5.666 | 9.822 | ||
Voorziening onderhanden werk | -243 | -244 | ||
Totaal onderhanden werk, waaronder bouwwgronden in exploitatie | 5.423 | 9.578 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | ||
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Totaal voorraden | 5.423 | 9.578 |
Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:
Boek- waarde 1 januari 2020 | Vermeer- deringen | Vermin-deringen | Winst-uitname | Boek-waarde 31 decem-ber 2020 | Voor-ziening verlies-latend complex | Balans-waarde 31 december 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complex Oranje | 34.437 | 3.231 | 0.000 | 0.000 | 37.668 | 0.000 | 37.668 |
Complex Wijster | 915 | 4.978 | 0.000 | 0.000 | 5.893 | 0.000 | 5.893 |
Complex Brootacker II | -13.783 | 10.926 | -375.374 | 152.494 | -225.737 | 0.000 | -225.737 |
Complex Hijken | 51.166 | 3.059 | -413 | 0.000 | 53.812 | 0.000 | 53.812 |
Complex Nieuw Balinge | 210.765 | 6.113 | 0.000 | 0.000 | 216.878 | 0.000 | 216.878 |
Complex Zwiggelte | 372.466 | 8.256 | -84.316 | 0.000 | 296.406 | -15.177 | 281.227 |
Complex Drijber | 147.340 | 5.846 | 0.000 | 0.000 | 153.186 | 0.000 | 153.186 |
Complex Hoogersmilde | 138.667 | 5.311 | -68.290 | 0.000 | 75.688 | 0.000 | 75.688 |
Complex Witterhof | 285.530 | 6.049 | -134.543 | 0.000 | 157.036 | -134.133 | 22.903 |
Complex Lievingerveld | 7.364.672 | 223.345 | -3.887.623 | 116.956 | 3.817.350 | 0.000 | 3.817.350 |
Complex Witteveen | 368.384 | 9.842 | -620 | 0.000 | 377.606 | -22.387 | 355.219 |
Cpl Bt Leemdijk | 66.256 | 5.608 | 0.000 | 17.919 | 89.783 | 0.000 | 89.783 |
Cpl Bt Nieuw Balinge | 290.842 | 6.618 | -58.450 | 0.000 | 239.010 | -71.192 | 167.818 |
Cpl Bt Dambroeken | 425.631 | 8.745 | -143.280 | 0.000 | 291.096 | 0.000 | 291.096 |
Cpl Bt Eursing | 79.083 | 1.044 | 0.000 | 0.000 | 80.127 | 0.000 | 80.127 |
Totaal onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie | 9.822.371 | 308.973 | -4.752.909 | 287.369 | 5.665.802 | -242.889 | 5.422.911 |
Balans-waarde 31 decem-ber 2020 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbreng-sten | Geraamd resultaat (nominale waarde) | Geraamd resultaat (contante waarde) | |
|---|---|---|---|---|---|
Complex Oranje | 37.668 | 144.754 | 268.800 | -86.378 | 76.701 |
Complex Wijster | 5.893 | -655 | 0.000 | 5.238 | 0.000 |
Complex Brootacker II | -225.737 | 153.353 | 454.328 | -436.026 | 379.431 |
Complex Hijken | 53.812 | 6.745 | 109.760 | -38.227 | 37.478 |
Complex Nieuw Balinge | 216.878 | 81.351 | 383.068 | -84.840 | 73.858 |
Complex Zwiggelte | 281.227 | 30.322 | 310.300 | 16.428 | -15.177 |
Complex Drijber | 153.186 | 145.029 | 349.828 | -51.614 | 43.188 |
Complex Hoogersmilde | 75.688 | 28.137 | 144.144 | -40.319 | 37.249 |
Complex Witterhof | 22.903 | 115.675 | 130.368 | 142.343 | -134.133 |
Complex Lievingerveld | 3.817.350 | 1.436.767 | 5.812.166 | -558.050 | 53.629 |
Complex Witteveen | 355.219 | 44.926 | 398.300 | 24.232 | -22.387 |
Cpl Bt Leemdijk | 89.783 | 25.469 | 265.725 | -137.186 | 134.496 |
Cpl Bt Nieuw Balinge | 167.818 | 37.259 | 202.200 | 74.068 | -71.192 |
Cpl Bt Dambroeken | 291.096 | 17.262 | 345.280 | -36.922 | 34.793 |
Cpl Bt Eursing | 80.127 | 149.011 | 324.000 | -94.862 | 91.179 |
Totaal onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie | 5.665.802 | 2.415.405 | 9.498.267 | -1.302.115 | 719.113 |
Kortlopende vorderingen (x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 5.617 | 4.756 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 19.772 | 838 |
Overige vorderingen | 3.777 | 2.843 |
Totaal | 29.166 | 8.437 |
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo van de vorderingen op openbare lichamen heeft voor € 4,4 miljoen betrekking op het BTW compensatiefonds.
Het overige deel van de vorderingen op openbare lichamen heeft onder andere betrekking op:
(x € 1.000)
- Min. BZK betreft verrekening Algemene Uitkering € 141;
- Prov. Drenthe diverse subsidies € 229;
- Gemeente Assen uitkering zorg in natura (beschermd wonen) € 237;
- Belastingdienst betreft te compenseren btw € 328;
- Gemeente Hoogeveen betreft kosten projectleider Drentse jeugdacademie € 11;
- Veiligheidsregio Drenthe betreft verrekening huisvestingskosten en detachering € 33;
- Gemeente Assen betreft detachering en advieskosten herinr.plan € 12;
- Min.SoZa betreft verstrekt bedrijfskapitaal BBZ nieuw € 194;
- Gemeente Meppel betreft facturen comcept risicodialoog DPRA Fluvius € 29.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Dit betreft de post schatkistbankieren op 31-12-2020.
Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan in 2019. Er zijn 2 vaste geldleningen afgesloten van in totaal € 25 miljoen.
Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit (>€ 50.000): (x € 1.000)
- Diverse bedrijven proportioneel 2019 € 188;
- Not. Engelen / Not.Veldkamp &Prins betreft verkoop kavel Lievingerveld € 66;
- St. Stimuleringsfonds Volkshuisv. Ned.Gem./ afr.zonneleningen/afl.+rente € 78;
- Leges omgevingsvergunning € 99;
- Zonnepark Leemdijk BV / huur bijdrage en ambtelijk bestede uren € 59;
- Gem.belastingen € 1.214;
- Terugvordering BBZ, verhaal WWB, Krediethypotheek, Bijz.Bijstand en Minima € 574;
- CAK / eigen bijdrage WMO € 97;
- St.COG Drenthe Kinderopvang / terugbetaling subsidie € 192;
- BNG Bank NV / dividend 2019 € 77;
- Nagtegael BV / bijdrage m.b.t. bovenwijkse voorzieningen Nagtegael € 81;
- Afvalfonds Verpakkingen / vergoeding verpakkingsafval afwikkeling 2018 € 543;
Voor diverse vorderingen is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid ter hoogte van € 10.024. De voorziening oninbaarheid van belastingdebiteuren bedraagt € 106.365.
Liquide middelen (x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Kassaldi | 16 | 11 |
Banksaldi | 664 | 735 |
Totaal | 680 | 746 |
Het totaal banksaldi per 31 december 2020 bevat de tegoeden in rekening courant met de diverse banken.
Schatkistbankieren
Voor het schatkistbankieren wordt een drempel gehanteerd voor het geld dat buiten de schatkist gehouden mag worden. Voor de gemeente Midden-Drenthe geldt een drempel van € 613.000. Hieronder zijn per kwartaal de som van de op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen weergegeven:
Kwartaal 2020 | Bedrag (x € 1.000) |
|---|---|
1e kwartaal | 631 |
2e kwartaal | 550 |
3e kwartaal | 658 |
4e kwartaal | 651 |
Uit de tabel blijkt dat de drempel schatkistbankieren in 3 kwartalen is overschreden.
Vooruitbetaalde bedragen (x € 1.000) | 31-12-2020 | |
|---|---|---|
Teamviewer GmbH / teamviewer tot en met 15-03-2021 | 12 | |
Improves BV Verlenging licenties Sophos 2020 | 9 | |
Axians / Pro Active Care Service t/m 01-11-2021 en HP foundation care t/m mei 2021 | 19 | |
Stichting Halt / subsidie 2021 | 3 | |
CompetenSYS BV / Fee abonnement Diagnoseplatform 2021 | 4 | |
GGD Drenthe / Aanv. activiteiten voorschoolse t/m aug. 2021 | 13 | |
Diverse bedrijven / facturen 2020 | 10 | |
Totaal | 70 |